Nvidia (NVDA) est un géant des centres de données et des jeux, mais les sociétés de semi-conducteurs se préparent à une année 2023 cahoteuse. L’action Nvidia est-elle un achat en ce moment ?
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Actualités des semi-conducteurs
Les fabricants de puces sont confrontés à plusieurs défis, allant d’une inflation élevée, d’une faible croissance mondiale et de la guerre russo-ukrainienne à des relations de plus en plus tendues entre les États-Unis et la Chine.
Récemment, Prévision des statistiques sur le commerce mondial des semi-conducteurs que les ventes de puces diminueront de 4,1 % en 2023. Les ventes de puces ont augmenté de 26,2 % en 2021 et de 4,4 % en 2022.
Pour ceux qui recherchent meilleures actions à grande capitalisation à acheter maintenantvoici une plongée profonde dans le stock de NVDA.
Analyse technique de l’action Nvidia
Les actions de Nvidia ont bondi de 6,4 % à 178,39 le 20 janvier, prolongeant un récent rallye au-dessus des moyennes mobiles de 50 et 200 jours. L’action NVDA a bondi de 20,7 % jusqu’à présent en 2023, l’une des plus performantes du Nasdaq 100.
Le stock de NVDA a formé une base de tasse au sein d’une consolidation plus large avec un point d’achat de 188. Le stock de puces s’est effondré en 2022 et reste plus de 38% en dessous de son sommet de 52 semaines. Cependant, l’action Nvidia est bien loin des creux d’octobre 2022.
NVDA gagne un Évaluation composite de l’IBD de 69. En d’autres termes, l’action Nvidia a surperformé 69% de toutes les autres actions de la base de données d’IBD en termes de mesures techniques et fondamentales combinées.
Les investisseurs devraient généralement se concentrer sur les actions avec des notations Comp de 90 ou même 95 et plus. Bien qu’il n’atteigne pas ce seuil maintenant, NVDA peut souvent être trouvé sur le Classement IBD, DCI 50, Gros bonnet 20 et Chefs de secteur listes.
Les ligne de force relative pour NVDA, l’action s’améliore après un plongeon en 2022, déjà au plus haut de la consolidation, un signe haussier.
L’indicateur de la ligne RS s’est fortement redressé de mi-2019 à fin 2021, IBD Les graphiques de MarketSmith montrent. Une ligne RS en hausse signifie qu’une action surperforme l’indice S&P 500. Il s’agit de la ligne bleue dans le graphique illustré.
Les Vérification des stocks d’IBD outil montre que le stock de Nvidia porte un Cote de force relative de 81, ce qui signifie qu’il a surperformé 81% de toutes les actions de la base de données d’IBD au cours de l’année écoulée.
Les iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) détient à la fois Nvidia et Action AMD.
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Gains Nvidia
Nvidia Classement EPS est de 60 sur 99 et son Classement SMR est un B, sur une échelle de A au pire E. La note EPS compare la croissance des bénéfices d’une entreprise à celle d’autres actions. Sa cote SMR évalue la croissance des ventes, les marges bénéficiaires et le rendement des capitaux propres.
En novembre 2022, Nvidia a raté l’objectif de bénéfices de Wall Street sur des ventes plus élevées que prévu pour son troisième trimestre fiscal, clos le 30 octobre.
La société basée à Santa Clara, en Californie, a gagné 58 cents par action, en baisse de 50% par rapport à l’année précédente. Les ventes ont chuté de 17 % à 5,93 milliards de dollars. Il s’agit du deuxième trimestre consécutif de baisse des bénéfices.
Nvidia devrait publier ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 22 février. Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à ce que les bénéfices de Nvidia chutent de 39 % pour le trimestre. Ils prévoient que les bénéfices de NVDA chuteront de 26% pour l’année complète sur des ventes essentiellement stables.
Au cours de l’exercice 2024 à compter du 1er février, Wall Street s’attend à ce que les bénéfices de Nvidia rebondissent de près de 33 % par action, mais toujours légèrement en dessous du pic de l’exercice 2022. Il est également bien en deçà du rythme effréné de croissance des bénéfices observé en 2021 et 2022.
Sur 42 analystes couvrant l’action NVDA, 28 l’évaluent comme un achat. Douze ont une emprise et deux ont une vente, selon FactSet.
La pandémie de coronavirus du début de 2020 a alimenté la demande de puces utilisées dans les ordinateurs, les jeux vidéo et les centres de données. Cela, à son tour, a conduit à une pénurie de puces pendant une grande partie des deux dernières années.
La pénurie de puces pourrait désormais devenir un problème d’offre excédentaire en 2023, selon certains experts du secteur.
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Histoire de NVDA, rivaux
Le fabricant de puces sans usine a été le pionnier des unités de traitement graphique, ou GPU, pour rendre les jeux vidéo plus réalistes. Il se développe dans les puces d’IA, utilisées dans les superordinateurs, les centres de données et le développement de médicaments.
Les GPU de Nvidia agissent comme des accélérateurs pour les unités centrales de traitement, ou CPU, fabriquées par d’autres sociétés.
De plus, les puces Nvidia sont utilisées pour l’extraction de Bitcoin et les voitures électriques autonomes.
Nvidia a fait un grande poussée dans les applications métavers.
Outre NVDA, les stocks de puces sans usine comprennent Qualcomm (COMQ), Broadcom (AVGO) et Systèmes d’alimentation monolithiques (MPWR).
Au milieu des vents contraires de l’industrie, le groupe sans usine se classe au 48e rang sur 197 groupes industriels.
Pour obtenir les meilleurs rendements, les investisseurs doivent se concentrer sur les entreprises qui dominent le marché et leur propre groupe industriel.
Nvidia Stock est-il un achat ou une vente?
Sur un plan fondamental, les bénéfices et les ventes de Nvidia devraient renouer avec la croissance en 2023.
Le fabricant de puces se développe dans des domaines de croissance, tels que les centres de données, les voitures électriques automatisées et les jeux en nuage. L’adoption de métaverses et de crypto-monnaies pourrait encore alimenter la demande de puces Nvidia.
Cependant, les incertitudes macroéconomiques et le risque de récession mondiale continuent de croître. Au milieu des vents contraires, les ventes de semi-conducteurs devraient se contracter cette année.
L’action NVDA s’est redressée en janvier pour retrouver des niveaux techniques clés après avoir chuté l’année dernière. Mais le stock de jetons est toujours inférieur à un point d’achat à partir d’une base de tasse.
Bottom line: L’action Nvidia n’est pas un achat. En tant que fabricant de puces de premier plan exposé aux marchés haut de gamme des centres de données et des jeux, Nvidia est toujours à surveiller.
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