La plupart des lecteurs savent déjà que l’action de Supreme (LON:SUP) a augmenté de manière significative de 14 % au cours des trois derniers mois. Compte tenu des performances impressionnantes de l’entreprise, nous avons décidé d’étudier de plus près ses indicateurs financiers, car la santé financière d’une entreprise à long terme dicte généralement les résultats du marché. Nous serons particulièrement attentifs à Suprême RE aujourd’hui.
Le retour sur capitaux propres ou ROE est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. En bref, le ROE montre le profit que chaque dollar génère par rapport aux investissements de ses actionnaires.
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Comment calculez-vous le rendement des capitaux propres ?
Le rendement des capitaux propres peut être calculé à l’aide de la formule :
Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres
Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE pour Supreme est :
33 % = 10 millions de livres sterling ÷ 31 millions de livres sterling (sur la base des douze derniers mois jusqu’en septembre 2022).
Le « rendement » est le bénéfice des douze derniers mois. Cela signifie donc que pour chaque livre sterling investie par son actionnaire, l’entreprise génère un bénéfice de 0,33 livre sterling.
Quelle est la relation entre le ROE et la croissance des bénéfices ?
Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. En fonction de la part de ces bénéfices que l’entreprise réinvestit ou “conserve”, et de l’efficacité avec laquelle elle le fait, nous sommes alors en mesure d’évaluer le potentiel de croissance des bénéfices d’une entreprise. De manière générale, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises ayant un rendement élevé des capitaux propres et une rétention des bénéfices ont un taux de croissance plus élevé que les entreprises qui ne partagent pas ces attributs.
Croissance des bénéfices de Supreme et 33 % de ROE
Tout d’abord, nous aimons que Supreme ait un ROE impressionnant. De plus, le ROE de l’entreprise est supérieur à la moyenne de l’industrie de 15 %, ce qui est tout à fait remarquable. Cela a probablement jeté les bases de la croissance modérée du revenu net de 11 % de Supreme observée au cours des cinq dernières années.
Étant donné que l’industrie a diminué ses bénéfices à un taux de 4,3% au cours de la même période, la croissance du bénéfice net de l’entreprise est assez impressionnante.
La croissance des bénéfices est une mesure importante à prendre en compte lors de l’évaluation d’une action. Il est important pour un investisseur de savoir si le marché a intégré la croissance (ou la baisse) attendue des bénéfices de l’entreprise. Cela les aide ensuite à déterminer si le stock est placé pour un avenir brillant ou sombre. Est-ce que Supreme est correctement valorisé par rapport aux autres sociétés ? Celles-ci 3 mesures de valorisation pourrait vous aider à décider.
Supreme utilise-t-il efficacement ses bénéfices non répartis ?
Supreme a un important ratio de distribution médian sur trois ans de 51 %, ce qui signifie qu’il ne lui reste que 49 % à réinvestir dans son entreprise. Cela implique que la société a pu réaliser une croissance décente de ses bénéfices malgré le retour de la plupart de ses bénéfices aux actionnaires.
En plus de voir une croissance des bénéfices, Supreme n’a commencé que récemment à verser des dividendes. Il est tout à fait possible que l’entreprise cherchait à impressionner ses actionnaires. Les estimations existantes des analystes suggèrent que le ratio de distribution futur de la société devrait chuter à 27 % au cours des trois prochaines années.
Conclusion
Au total, nous sommes plutôt satisfaits des performances de Supreme. Nous sommes particulièrement impressionnés par la croissance considérable des bénéfices enregistrée par la société, qui a probablement été soutenue par son ROE élevé. Bien que l’entreprise verse la plupart de ses bénéfices sous forme de dividendes, elle a pu augmenter ses bénéfices malgré cela, c’est donc probablement un bon signe. Nous avons également étudié les dernières prévisions des analystes et constaté que la croissance des bénéfices de la société devrait être similaire à son taux de croissance actuel. Ces attentes des analystes sont-elles basées sur les attentes générales du secteur ou sur les fondamentaux de l’entreprise ? Cliquez ici pour accéder à la page des prévisions de nos analystes pour l’entreprise.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou les documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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